שינויים

;כרטיסי אשראי לקוחות: לוודא התאמה לאישור יתרה של ויזה כאל/לאומיקארד/אמריקן/ישראכרט וכד'. להתאים כנגד לקוחות ששילמו בכרטיס אשראי.

;הכנסות לקבל: אם ישנה יתרת פתיחה, לסגור אותה מול כרטיס "הכנסות לקבל יתרת פתיחה" ולקודד יחד עם הכנסות ברווח והפסד.

;מקדמות מס הכנסה: לוודא התאמה מול שאילתא 002,137, תחת טור זיכויים. במידה ששולמה מקדמה דצמבר בחודש ינואר העוקב, יש לרשום את המקדמה בסוף דצמבר כנגד הוצאות לשלם.

;בעלי יתרות ביתרת חובה: לשלוח את הכרטסת לבעלים ולוודא שהיתרות שנמשכו מהחברה אכן נכונות.

;חברות קשורות ביתרת חובה: לוודא התאמה מול כרטיס נגדי של החברה הקשורה.

;הוצאות מראש: אם ישנה יתרת פתיחה, לסגור אותה מול כרטיסי הוצאות מתאימים.

;מלאי: לעדכן יתרת סגירה בהתאם לרשימת מלאי מתומחרת: ח מלאי (מאזני), ז מלאי סגירה (תוצאתי).

;רכוש קבוע: לוודא שרק נכסים מהותיים נרשמו בכרטיסי רכוש קבוע. הוצאות קטנות (למשל עד 1,000 ש"ח) יש לרשום כהוצאה שוטפת.

;מוסדות בגין עובדים (מס הכנסה ניכויים, ביטוח לאומי ניכויים וקופות גמל): לוודא שמדובר בחוב בגין הדיווח/השכר האחרון.

;עובדים: לוודא שמדובר ביתרת חוב שוטפת בגין השכר האחרון.

;הוצאות לשלם: אם ישנה יתרת פתיחה, לסגור אותה מול כרטיסי הוצאות מתאימים או כרטיס מקדמות מס הכנסה של שנה קודמת, לפי הצורך.

;הכנסות מראש: אם ישנה יתרת פתיחה, לסגור אותה מול כרטיס "הכנסות מראש יתרת פתיחה" ולקודד יחד עם הכנסות ברווח והפסד.

;משכורות: לודא התאמה מול טופס 126 ודוח תמחיר מתוכנת השכר. יש לוודא התאמת סה"כ הוצאות ביטוח לאומי מעביד לסעיף 15 בטופס 126. יש לוודא התאמת סה"כ משכורות כולל שווי יתרות חובה (ללא שווי יתרות זכות) מול הסיכום של טור ד' בטופס 126. יש לוודא התאמת סה"כ הוצאות פיצויים, גמל, אכ"ע וקה"ל מול סה"כ בדוח תמחיר.

;שכ"ד: לוודא שיש 12 חיובי שכירות.

[[קטגוריה:מונחים]]

}}